易方达稳健增利混合-A
012175.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8958
+0.34% ↑
累计净值
0.8958
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
-1.95%
近3月
-1.87%
近1年
-6.82%
今年以来
-4.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,853.08 | +14.04% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 3,332.39 | +12.14% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 2,773.64 | +10.11% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 2,773.64 | +10.11% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,684.59 | +9.78% | |
| 6 | 0388.HK | -- | 2,073.37 | +7.55% | |
| 7 | 00388.HK | -- | 2,073.37 | +7.55% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 1,262.09 | +4.60% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 1,262.09 | +4.60% | |
| 10 | 2328.HK | -- | 1,213.91 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2021-07-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总全价(总值)指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%