工银瑞信中债3-5年国开行债券指数-E
012169.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1321
-0.04% ↓
累计净值
1.1489
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
+0.43%
近3月
-0.05%
近1年
+0.13%
今年以来
+0.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-04-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%