安信招信一年持有期混合-A
012161.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0414
+0.03% ↑
累计净值
1.0414
2026-10-19
近1周
+0.17%
近1月
+0.36%
近3月
+0.09%
近1年
+0.04%
今年以来
+0.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 34.53 | +8.16% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 33.87 | +8.00% | |
| 3 | 01109.HK | -- | 33.87 | +8.00% | |
| 4 | 3900.HK | -- | 29.06 | +6.87% | |
| 5 | 03900.HK | -- | 29.06 | +6.87% | |
| 6 | 300498.SZ | 温氏股份 | 19.47 | +4.60% | |
| 7 | 600153.SH | 建发股份 | 19.11 | +4.51% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 17.68 | +4.18% | |
| 9 | 2419.HK | -- | 16.41 | +3.88% | |
| 10 | 02419.HK | -- | 16.41 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2021-05-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+人民币活期存款利率(税后)×5%