诺德价值发现一年持有期混合
012150.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
0.6730
-5.97% ↓
累计净值
0.6730
2026-10-22
近1周
-7.88%
近1月
-27.94%
近3月
-29.60%
近1年
-29.74%
今年以来
-25.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,718.44 | +9.79% | |
| 2 | 688019.SH | 安集科技 | 2,413.70 | +8.69% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,380.90 | +8.57% | |
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 2,303.24 | +8.29% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,288.20 | +8.24% | |
| 6 | 688456.SH | 有研粉材 | 2,187.46 | +7.88% | |
| 7 | 688630.SH | 芯碁微装 | 2,165.15 | +7.80% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,892.69 | +6.81% | |
| 9 | 688548.SH | 广钢气体 | 1,778.74 | +6.40% | |
| 10 | 688603.SH | 天承科技 | 1,590.30 | +5.73% |
基金信息
成立日期
2021-06-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%