国投瑞银产业趋势混合-C
012149.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.7395
-4.96% ↓
累计净值
0.7395
2026-10-22
近1周
-5.10%
近1月
-23.32%
近3月
-22.29%
近1年
-18.67%
今年以来
-25.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 20,694.17 | +10.85% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 20,078.70 | +10.52% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 17,505.88 | +9.18% | |
| 4 | 002851.SZ | 麦格米特 | 13,925.49 | +7.30% | |
| 5 | 002407.SZ | 多氟多 | 13,471.59 | +7.06% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 12,358.98 | +6.48% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 9,998.76 | +5.24% | |
| 8 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 9,778.75 | +5.13% | |
| 9 | 600601.SH | 方正科技 | 9,555.25 | +5.01% | |
| 10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 8,626.11 | +4.52% |
基金信息
成立日期
2021-06-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800相对成长指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×10%