太平丰泰一年定开债券
012140.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.1119
-0.47% ↓
累计净值
1.1269
2026-10-22
近1周
-0.52%
近1月
-1.85%
近3月
-1.95%
近1年
-1.14%
今年以来
-1.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 1,495.30 | +2.56% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 1,495.30 | +2.56% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,493.22 | +2.56% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,494.91 | +2.56% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,175.10 | +2.02% | |
| 6 | 001309.SZ | 德明利 | 1,131.48 | +1.94% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 1,087.08 | +1.86% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 1,087.08 | +1.86% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +1.85% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 1,058.94 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2021-06-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%