景顺长城安益回报一年持有期混合-A
012138.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.1816
-0.35% ↓
累计净值
1.1816
2026-10-22
近1周
-0.47%
近1月
-1.66%
近3月
-1.35%
近1年
-4.16%
今年以来
-4.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,019.52 | +25.89% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 398.87 | +10.13% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 398.87 | +10.13% | |
| 4 | 1898.HK | -- | 349.91 | +8.89% | |
| 5 | 01898.HK | -- | 349.91 | +8.89% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 272.51 | +6.92% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 272.51 | +6.92% | |
| 8 | 0267.HK | -- | 113.35 | +2.88% | |
| 9 | 00267.HK | -- | 113.35 | +2.88% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 105.59 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2021-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%