华泰保兴价值成长混合-A
012132.OF
混合型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
0.8950
+0.58% ↑
累计净值
0.8950
2026-10-16
近1周
-0.06%
近1月
+1.04%
近3月
+1.44%
近1年
+1.90%
今年以来
-4.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 254.80 | +5.51% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 229.84 | +4.97% | |
| 3 | 601766.SH | 中国中车 | 208.00 | +4.50% | |
| 4 | 600031.SH | 三一重工 | 172.80 | +3.74% | |
| 5 | 601101.SH | 昊华能源 | 158.40 | +3.43% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 156.16 | +3.38% | |
| 7 | 601006.SH | 大秦铁路 | 138.30 | +2.99% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 136.25 | +2.95% | |
| 9 | 600938.SH | 中国海油 | 135.75 | +2.94% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 129.90 | +2.81% |
基金信息
成立日期
2021-11-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%