招商金安成长严选混合
012123.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6521
-3.21% ↓
累计净值
0.6521
2026-10-22
近1周
-4.80%
近1月
-20.59%
近3月
-24.84%
近1年
-14.13%
今年以来
-9.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,454.52 | +9.47% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 7,562.45 | +7.57% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,778.35 | +5.79% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 5,645.18 | +5.65% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,517.99 | +4.53% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 4,409.83 | +4.42% | |
| 7 | 688808.SH | 联讯仪器 | 4,156.32 | +4.16% | |
| 8 | 603061.SH | 金海通 | 3,455.02 | +3.46% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 2,523.22 | +2.53% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 2,523.22 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2021-06-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800相对成长指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%