招商招丰纯债债券-D
012115.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0336
+0.16% ↑
累计净值
1.0336
2026-10-20
近1周
+0.32%
近1月
+1.04%
近3月
+1.50%
近1年
+1.55%
今年以来
+1.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-04-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%