中金金合债券
012101.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0353
+0.12% ↑
累计净值
1.1288
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.12%
近3月
+0.42%
近1年
+1.31%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%