鑫元鑫动力混合-A
012096.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.7725
-4.03% ↓
累计净值
0.7725
2026-10-22
近1周
-6.19%
近1月
-20.77%
近3月
-15.16%
近1年
-20.48%
今年以来
-25.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688600.SH | 皖仪科技 | 2,193.60 | +12.62% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 1,902.39 | +10.95% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 1,902.39 | +10.95% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,675.33 | +9.64% | |
| 5 | 9858.HK | -- | 1,443.53 | +8.31% | |
| 6 | 09858.HK | -- | 1,443.53 | +8.31% | |
| 7 | 688785.SH | 恒运昌 | 1,326.48 | +7.63% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 993.60 | +5.72% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 954.12 | +5.49% | |
| 10 | 300751.SZ | 迈为股份 | 850.20 | +4.89% |
基金信息
成立日期
2021-07-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%