易方达中证500指数量化增强-A
012080.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1616
-2.58% ↓
累计净值
1.1616
2026-10-22
近1周
-1.91%
近1月
-12.06%
近3月
-14.90%
近1年
+1.22%
今年以来
-4.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,306.20 | +1.85% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 1,923.52 | +1.54% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,894.88 | +1.52% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,729.18 | +1.39% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,605.01 | +1.29% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,551.00 | +1.24% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,376.51 | +1.10% | |
| 8 | 002281.SZ | 光迅科技 | 1,276.99 | +1.02% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,238.86 | +0.99% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,092.55 | +0.88% |
基金信息
成立日期
2021-06-15
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%