易方达悦夏一年持有期混合-C
012078.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1526
-0.26% ↓
累计净值
1.1526
2026-10-22
近1周
-0.64%
近1月
-1.15%
近3月
+1.28%
近1年
+4.76%
今年以来
+3.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031.SH | 三一重工 | 523.93 | +7.33% | |
| 2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 512.03 | +7.17% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 455.02 | +6.37% | |
| 4 | 601988.SH | 中国银行 | 453.88 | +6.35% | |
| 5 | 603268.SH | 松发股份 | 419.23 | +5.87% | |
| 6 | 600482.SH | 中国动力 | 417.87 | +5.85% | |
| 7 | 688361.SH | 中科飞测 | 390.14 | +5.46% | |
| 8 | 600160.SH | 巨化股份 | 387.50 | +5.42% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 354.47 | +4.96% | |
| 10 | 603379.SH | 三美股份 | 352.13 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2021-06-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%