中加喜利回报一年持有期混合-A
012071.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.4475
-0.10% ↓
累计净值
1.4475
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
+2.99%
近3月
+0.35%
近1年
+11.04%
今年以来
+0.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 296.37 | +9.86% | |
| 2 | 600188.SH | 兖矿能源 | 236.87 | +7.88% | |
| 3 | 002568.SZ | 百润股份 | 233.50 | +7.77% | |
| 4 | 01908.HK | -- | 208.71 | +6.95% | |
| 5 | 1908.HK | -- | 208.71 | +6.95% | |
| 6 | 01109.HK | -- | 208.45 | +6.94% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 208.45 | +6.94% | |
| 8 | 603345.SH | 安井食品 | 203.67 | +6.78% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 202.72 | +6.75% | |
| 10 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 202.05 | +6.72% |
基金信息
成立日期
2021-09-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率(税后)×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%