嘉实民安添复一年持有期混合-A
012065.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0429
-0.26% ↓
累计净值
1.0429
2026-10-22
近1周
-0.30%
近1月
-1.85%
近3月
-1.62%
近1年
-3.18%
今年以来
-3.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 119.53 | +7.86% | |
| 2 | 605111.SH | 新洁能 | 114.01 | +7.49% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 112.72 | +7.41% | |
| 4 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 108.54 | +7.13% | |
| 5 | 688293.SH | 奥浦迈 | 104.99 | +6.90% | |
| 6 | 002273.SZ | 水晶光电 | 102.18 | +6.72% | |
| 7 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 95.65 | +6.29% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 91.18 | +5.99% | |
| 9 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 91.19 | +5.99% | |
| 10 | 603699.SH | 纽威股份 | 88.53 | +5.82% |
基金信息
成立日期
2021-11-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×90%+中证800股票指数收益率×5%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%