圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合
012064.OF
混合型
申购中
圆信永丰基金管理有限公司
单位净值
1.1908
-2.93% ↓
累计净值
1.1908
2026-10-22
近1周
-3.19%
近1月
-16.44%
近3月
-17.88%
近1年
+1.72%
今年以来
+1.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072.SH | 拓荆科技 | 11,101.34 | +10.58% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 11,018.23 | +10.50% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 10,880.90 | +10.37% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 10,479.32 | +9.99% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 10,479.32 | +9.99% | |
| 6 | 601100.SH | 恒立液压 | 7,913.94 | +7.54% | |
| 7 | 688037.SH | 芯源微 | 7,406.73 | +7.06% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 6,654.07 | +6.34% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 6,654.07 | +6.34% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 5,521.12 | +5.26% |
基金信息
成立日期
2021-08-12
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
圆信永丰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上证国债指数收益率×30%