申万菱信乐道三年持有期混合
012051.OF
混合型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
0.9989
-1.83% ↓
累计净值
0.9989
2026-10-22
近1周
+0.47%
近1月
-7.40%
近3月
-1.68%
近1年
-7.94%
今年以来
-10.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688258.SH | 卓易信息 | 717.19 | +11.18% | |
| 2 | 600673.SH | 东阳光 | 628.62 | +9.80% | |
| 3 | 300624.SZ | 万兴科技 | 472.22 | +7.36% | |
| 4 | 002025.SZ | 航天电器 | 461.89 | +7.20% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 416.83 | +6.50% | |
| 6 | 603171.SH | 税友股份 | 399.30 | +6.23% | |
| 7 | 300454.SZ | 深信服 | 397.31 | +6.19% | |
| 8 | 300170.SZ | 汉得信息 | 393.80 | +6.14% | |
| 9 | 603039.SH | 泛微网络 | 388.91 | +6.06% | |
| 10 | 688039.SH | 当虹科技 | 371.70 | +5.79% |
基金信息
成立日期
2021-06-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率×10%