天弘安盈一年持有期债券-C
012050.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1222
-0.12% ↓
累计净值
1.1222
2026-10-22
近1周
-0.14%
近1月
-0.36%
近3月
-0.25%
近1年
+1.31%
今年以来
+0.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,061.47 | +11.37% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 965.35 | +10.34% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 815.00 | +8.73% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 529.85 | +5.68% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 434.00 | +4.65% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 430.80 | +4.61% | |
| 7 | 603929.SH | 亚翔集成 | 408.03 | +4.37% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 393.01 | +4.21% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 385.47 | +4.13% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 385.47 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2021-05-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%