大成医药健康股票-A
012045.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.6134
-0.60% ↓
累计净值
0.6134
2026-10-21
近1周
+0.90%
近1月
-14.47%
近3月
+0.16%
近1年
-13.59%
今年以来
-3.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 1,179.11 | +10.41% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,062.55 | +9.38% | |
| 3 | 688029.SH | 南微医学 | 1,025.70 | +9.05% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 1,017.35 | +8.98% | |
| 5 | 603087.SH | 甘李药业 | 983.65 | +8.68% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 889.38 | +7.85% | |
| 7 | 002422.SZ | 科伦药业 | 885.19 | +7.81% | |
| 8 | 688758.SH | 赛分科技 | 720.16 | +6.36% | |
| 9 | 6990.HK | -- | 583.45 | +5.15% | |
| 10 | 06990.HK | -- | 583.45 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2021-09-16
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×10%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率×10%