光大保德信纯债债券-A
012031.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0519
-0.02% ↓
累计净值
1.1466
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+0.31%
近3月
+0.80%
近1年
+2.36%
今年以来
+2.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-11-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率(总值)×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%