光大保德信安阳一年持有期混合-A
012027.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.1028
-0.63% ↓
累计净值
1.1028
2026-10-22
近1周
-1.41%
近1月
-1.85%
近3月
+0.21%
近1年
-1.84%
今年以来
-2.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002351.SZ | 漫步者 | 72.72 | +4.96% | |
| 2 | 603018.SH | 华设集团 | 67.85 | +4.63% | |
| 3 | 600316.SH | 洪都航空 | 64.26 | +4.38% | |
| 4 | 002605.SZ | 姚记科技 | 63.95 | +4.36% | |
| 5 | 600215.SH | 派斯林 | 63.80 | +4.35% | |
| 6 | 688789.SH | 宏华数科 | 63.80 | +4.35% | |
| 7 | 001205.SZ | 盛航股份 | 61.56 | +4.20% | |
| 8 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 60.85 | +4.15% | |
| 9 | 300406.SZ | 九强生物 | 60.12 | +4.10% | |
| 10 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 60.03 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2021-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%