兴业聚兴混合-A
012025.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1432
+0.24% ↑
累计净值
1.1432
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-0.72%
近3月
-0.17%
近1年
+4.72%
今年以来
+4.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072.SH | 拓荆科技 | 24.63 | +12.32% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 23.90 | +11.95% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 19.01 | +9.51% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 17.69 | +8.85% | |
| 5 | 600522.SH | 中天科技 | 16.99 | +8.50% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 15.01 | +7.51% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 13.96 | +6.98% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +5.90% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 10.97 | +5.49% | |
| 10 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 10.04 | +5.02% |
基金信息
成立日期
2021-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%