兴业聚乾混合-C
012024.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0497
-0.75% ↓
累计净值
1.0497
2026-10-22
近1周
-0.93%
近1月
-5.21%
近3月
-5.54%
近1年
-0.37%
今年以来
-0.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522.SH | 中天科技 | 379.25 | +9.81% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 341.96 | +8.84% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 310.46 | +8.03% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 271.73 | +7.03% | |
| 5 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 264.36 | +6.84% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +6.57% | |
| 7 | 603283.SH | 赛腾股份 | 224.31 | +5.80% | |
| 8 | 000657.SZ | 中钨高新 | 191.44 | +4.95% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 180.78 | +4.68% | |
| 10 | 601009.SH | 南京银行 | 144.49 | +3.74% |
基金信息
成立日期
2021-07-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%