国投瑞银和旭一年持有期债券-C
012018.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0869
-0.29% ↓
累计净值
1.0869
2026-10-22
近1周
-0.37%
近1月
-1.62%
近3月
-1.57%
近1年
+0.88%
今年以来
+0.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +6.81% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 155.30 | +4.17% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 155.30 | +4.17% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 137.55 | +3.69% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 132.68 | +3.56% | |
| 6 | 688059.SH | 华锐精密 | 119.83 | +3.21% | |
| 7 | 600674.SH | 川投能源 | 113.36 | +3.04% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 110.73 | +2.97% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 108.25 | +2.90% | |
| 10 | 688257.SH | 新锐股份 | 101.90 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2021-07-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%