国投瑞银顺成3个月定开债券
012016.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1074
-0.01% ↓
累计净值
1.1829
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.28%
近3月
+0.85%
近1年
+3.88%
今年以来
+3.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%