工银瑞信聚润6个月持有期混合-A
012014.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0113
-0.25% ↓
累计净值
1.0113
2026-10-21
近1周
-0.57%
近1月
-4.15%
近3月
-5.00%
近1年
-1.84%
今年以来
-3.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,267.20 | +8.80% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 1,171.50 | +8.13% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,047.10 | +7.27% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 1,009.43 | +7.01% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 1,009.43 | +7.01% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 952.50 | +6.61% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 829.62 | +5.76% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 825.32 | +5.73% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 746.61 | +5.18% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 746.61 | +5.18% |
基金信息
成立日期
2021-07-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.18%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%