海富通瑞兴3个月定开债券-A
012012.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.0419
+0.11% ↑
累计净值
1.1798
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.49%
近3月
+1.10%
近1年
+0.37%
今年以来
-0.05%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%