富国泰享回报6个月持有期混合-C
012011.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1468
-0.44% ↓
累计净值
1.1468
2026-10-22
近1周
-0.46%
近1月
-1.19%
近3月
-0.45%
近1年
+0.59%
今年以来
+1.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 83.55 | +8.85% | |
| 2 | 000708.SZ | 中信特钢 | 81.40 | +8.63% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 67.45 | +7.15% | |
| 4 | 600428.SH | 中远海特 | 66.93 | +7.09% | |
| 5 | 0780.HK | -- | 59.13 | +6.27% | |
| 6 | 00780.HK | -- | 59.13 | +6.27% | |
| 7 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 56.41 | +5.98% | |
| 8 | 300558.SZ | 贝达药业 | 54.01 | +5.72% | |
| 9 | 01548.HK | -- | 42.48 | +4.50% | |
| 10 | 1548.HK | -- | 42.48 | +4.50% |
基金信息
成立日期
2021-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%