易方达稳健回报混合-C
012009.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8623
+0.34% ↑
累计净值
0.8623
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-1.74%
近3月
-2.17%
近1年
-7.66%
今年以来
-5.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4,374.46 | +14.00% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 3,833.00 | +12.27% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 3,188.01 | +10.20% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 3,188.01 | +10.20% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,044.83 | +9.75% | |
| 6 | 0388.HK | -- | 2,355.17 | +7.54% | |
| 7 | 00388.HK | -- | 2,355.17 | +7.54% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 1,451.61 | +4.65% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 1,451.61 | +4.65% | |
| 10 | 2328.HK | -- | 1,383.07 | +4.43% |
基金信息
成立日期
2021-05-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%