万家瑞富灵活配置混合-C
012007.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9872
-1.51% ↓
累计净值
1.2257
2026-10-22
近1周
-2.71%
近1月
-9.91%
近3月
-13.95%
近1年
-4.93%
今年以来
-4.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +4.06% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +3.78% | |
| 3 | 603256.SH | 宏和科技 | 222.88 | +3.57% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 213.99 | +3.42% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 206.46 | +3.30% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 205.35 | +3.29% | |
| 7 | 601898.SH | 中煤能源 | 192.76 | +3.08% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 169.55 | +2.71% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 165.90 | +2.65% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 160.22 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2021-04-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%