信澳恒盛混合-A
012005.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.9552
+0.12% ↑
累计净值
0.9552
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
-6.04%
近3月
-5.80%
近1年
-3.77%
今年以来
-2.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 242.99 | +16.38% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 242.99 | +16.38% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 238.06 | +16.05% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 177.05 | +11.93% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 138.55 | +9.34% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 110.46 | +7.45% | |
| 7 | 688795.SH | 摩尔线程 | 89.13 | +6.01% | |
| 8 | 688802.SH | 沐曦股份 | 87.55 | +5.90% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 77.06 | +5.19% | |
| 10 | 02513.HK | -- | 73.10 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2021-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×70%+中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%