招商价值成长混合-C
012004.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.7538
+0.37% ↑
累计净值
0.7538
2026-10-19
近1周
-2.27%
近1月
-3.35%
近3月
-1.99%
近1年
-9.68%
今年以来
-12.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02423.HK | -- | 2,877.00 | +5.90% | |
| 2 | 2423.HK | -- | 2,877.00 | +5.90% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 2,814.70 | +5.77% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 2,814.70 | +5.77% | |
| 5 | 601636.SH | 旗滨集团 | 2,327.22 | +4.77% | |
| 6 | 03900.HK | -- | 2,293.96 | +4.71% | |
| 7 | 3900.HK | -- | 2,293.96 | +4.71% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 2,279.38 | +4.68% | |
| 9 | 01109.HK | -- | 1,708.00 | +3.50% | |
| 10 | 1109.HK | -- | 1,708.00 | +3.50% |
基金信息
成立日期
2021-08-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%