中泰星宇价值成长混合-A
012001.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.8740
+0.56% ↑
累计净值
0.8740
2026-10-16
近1周
+0.60%
近1月
-1.89%
近3月
-5.83%
近1年
-0.47%
今年以来
-1.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688484.SH | 南芯科技 | 17,063.34 | +11.16% | |
| 2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 16,685.55 | +10.91% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 16,242.40 | +10.62% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 16,242.40 | +10.62% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 15,630.69 | +10.22% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 13,032.21 | +8.52% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 13,032.21 | +8.52% | |
| 8 | 00688.HK | -- | 12,366.97 | +8.09% | |
| 9 | 0688.HK | -- | 12,366.97 | +8.09% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 12,239.61 | +8.00% |
基金信息
成立日期
2021-06-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%