景顺长城安盈回报一年持有期混合-A
011997.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.4625
-1.39% ↓
累计净值
1.4625
2026-10-22
近1周
-2.21%
近1月
-5.19%
近3月
-5.03%
近1年
+4.40%
今年以来
-3.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600961.SH | 株冶集团 | 693.47 | +19.26% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 363.02 | +10.08% | |
| 3 | 603979.SH | 金诚信 | 293.97 | +8.17% | |
| 4 | 6693.HK | -- | 271.45 | +7.54% | |
| 5 | 06693.HK | -- | 271.45 | +7.54% | |
| 6 | 1336.HK | -- | 252.61 | +7.02% | |
| 7 | 01336.HK | -- | 252.61 | +7.02% | |
| 8 | 1171.HK | -- | 230.34 | +6.40% | |
| 9 | 01171.HK | -- | 230.34 | +6.40% | |
| 10 | 02788.HK | -- | 216.00 | +6.00% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%