汇安泓利一年持有期混合-C
011992.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9373
+0.11% ↑
累计净值
0.9373
2026-10-19
近1周
+0.19%
近1月
-0.11%
近3月
-0.66%
近1年
-1.16%
今年以来
-1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 254.46 | +8.42% | |
| 2 | 300832.SZ | 新产业 | 253.26 | +8.38% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 231.45 | +7.66% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 231.45 | +7.66% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 190.43 | +6.30% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 170.83 | +5.65% | |
| 7 | 601155.SH | 新城控股 | 162.42 | +5.37% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 158.97 | +5.26% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 149.55 | +4.95% | |
| 10 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 144.73 | +4.79% |
基金信息
成立日期
2021-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%