广发均衡回报混合-A
011975.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.8138
-3.67% ↓
累计净值
0.8138
2026-10-22
近1周
-3.65%
近1月
-17.72%
近3月
-25.82%
近1年
-1.21%
今年以来
-4.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,768.60 | +11.14% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,197.34 | +8.84% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,092.52 | +8.42% | |
| 4 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,234.45 | +4.97% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,199.60 | +4.83% | |
| 6 | 6869.HK | -- | 1,186.78 | +4.78% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 1,186.78 | +4.78% | |
| 8 | 02513.HK | -- | 1,133.01 | +4.56% | |
| 9 | 2513.HK | -- | 1,133.01 | +4.56% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,127.79 | +4.54% |
基金信息
成立日期
2021-06-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+中债新综合(财富)指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×15%