新华中债1-5年农发行债券指数-C
011974.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0744
0.00%
累计净值
1.1514
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.30%
近3月
-0.37%
近1年
+1.80%
今年以来
+1.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%