新华中债1-5年农发行债券指数-A
011973.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0269
+0.01% ↑
累计净值
1.1409
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.31%
近3月
-3.83%
近1年
-1.67%
今年以来
-2.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%