东财中证银行指数-C
011972.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
1.3737
-0.45% ↓
累计净值
1.3737
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+2.85%
近3月
+6.81%
近1年
+3.08%
今年以来
+4.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 1,031.25 | +14.92% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 678.30 | +9.81% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 553.44 | +8.01% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 421.99 | +6.11% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 414.99 | +6.00% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 382.91 | +5.54% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 277.50 | +4.01% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 237.10 | +3.43% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 235.97 | +3.41% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 208.85 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-04-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%