建信港股通精选混合-A
011969.OF
混合型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.7615
-3.18% ↓
累计净值
0.7615
2026-10-22
近1周
-4.80%
近1月
-13.22%
近3月
-20.86%
近1年
-38.08%
今年以来
-34.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 598.65 | +13.20% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 598.65 | +13.20% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 442.28 | +9.76% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 427.88 | +9.44% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 427.88 | +9.44% | |
| 6 | 00522.HK | -- | 346.37 | +7.64% | |
| 7 | 0522.HK | -- | 346.37 | +7.64% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 338.73 | +7.47% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 338.73 | +7.47% | |
| 10 | 2359.HK | -- | 281.68 | +6.21% |
基金信息
成立日期
2021-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%