招商招瑞纯债债券-D
011953.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2371
-0.02% ↓
累计净值
1.3291
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.40%
近3月
+1.08%
近1年
+4.19%
今年以来
+3.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-04-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%