国寿安保安弘纯债一年定开债券
011951.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0387
0.00%
累计净值
1.1776
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.45%
近3月
-0.59%
近1年
-0.99%
今年以来
-1.59%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.07%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%