中航量化阿尔法六个月持有期股票-C
011935.OF
股票型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
0.8074
-4.40% ↓
累计净值
0.8074
2026-10-26
近1周
-6.43%
近1月
-19.28%
近3月
-10.64%
近1年
-26.43%
今年以来
-25.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +3.04% | |
| 2 | 688525.SH | 佰维存储 | 190.47 | +2.85% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 183.73 | +2.75% | |
| 4 | 600601.SH | 方正科技 | 171.48 | +2.57% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 161.91 | +2.42% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 154.85 | +2.32% | |
| 7 | 001309.SZ | 德明利 | 150.86 | +2.26% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 147.80 | +2.21% | |
| 9 | 688110.SH | 东芯股份 | 146.46 | +2.19% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 141.64 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2021-08-25
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%