嘉实港股互联网产业核心资产混合-C
011925.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5859
+1.33% ↑
累计净值
0.5859
2026-10-16
近1周
-0.68%
近1月
-1.81%
近3月
-10.07%
近1年
-34.19%
今年以来
-25.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 13,009.98 | +11.23% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 13,009.98 | +11.23% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 11,976.97 | +10.34% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 11,976.97 | +10.34% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 11,625.92 | +10.04% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 11,625.92 | +10.04% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 10,301.77 | +8.89% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 10,301.77 | +8.89% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 9,878.19 | +8.53% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 9,878.19 | +8.53% |
基金信息
成立日期
2021-08-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生科技指数收益率×90%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%