大成消费精选股票-A
011923.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.6664
-2.42% ↓
累计净值
0.6664
2026-10-22
近1周
-1.84%
近1月
-8.08%
近3月
-7.89%
近1年
-21.20%
今年以来
-18.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300236.SZ | 上海新阳 | 1,809.62 | +11.11% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,387.49 | +8.52% | |
| 3 | 301078.SZ | 孩子王 | 1,303.53 | +8.01% | |
| 4 | 300761.SZ | 立华股份 | 1,279.98 | +7.86% | |
| 5 | 01888.HK | -- | 1,265.92 | +7.77% | |
| 6 | 1888.HK | -- | 1,265.92 | +7.77% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,264.05 | +7.76% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 965.20 | +5.93% | |
| 9 | 01070.HK | -- | 953.87 | +5.86% | |
| 10 | 1070.HK | -- | 953.87 | +5.86% |
基金信息
成立日期
2021-05-24
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%