山证资管品质生活混合-A
011917.OF
混合型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.4775
-1.99% ↓
累计净值
0.4775
2026-10-22
近1周
-0.71%
近1月
-10.38%
近3月
-9.38%
近1年
-27.95%
今年以来
-21.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 676.45 | +9.57% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 431.80 | +6.11% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 390.96 | +5.53% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 373.16 | +5.28% | |
| 5 | 300620.SZ | 光库科技 | 340.38 | +4.82% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 339.86 | +4.81% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 336.46 | +4.76% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 330.56 | +4.68% | |
| 9 | 688235.SH | 百济神州 | 314.42 | +4.45% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 306.83 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2021-05-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%