华夏消费优选混合-C
011912.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.5631
-0.76% ↓
累计净值
0.5631
2026-10-19
近1周
-1.93%
近1月
+0.05%
近3月
+10.63%
近1年
-2.54%
今年以来
-0.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112.HK | -- | 2,019.92 | +8.42% | |
| 2 | 01112.HK | -- | 2,019.92 | +8.42% | |
| 3 | 603697.SH | 有友食品 | 1,359.77 | +5.67% | |
| 4 | 002100.SZ | 天康生物 | 1,353.12 | +5.64% | |
| 5 | 603517.SH | ST绝味 | 1,329.39 | +5.54% | |
| 6 | 09858.HK | -- | 1,165.41 | +4.86% | |
| 7 | 9858.HK | -- | 1,165.41 | +4.86% | |
| 8 | 02273.HK | -- | 946.48 | +3.95% | |
| 9 | 2273.HK | -- | 946.48 | +3.95% | |
| 10 | 603919.SH | 金徽酒 | 855.29 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2021-05-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%