安信价值启航混合-A
011905.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9379
-2.29% ↓
累计净值
0.9379
2026-10-22
近1周
-2.64%
近1月
-12.21%
近3月
-11.83%
近1年
-29.40%
今年以来
-26.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688169.SH | 石头科技 | 499.54 | +9.16% | |
| 2 | 2328.HK | -- | 353.23 | +6.48% | |
| 3 | 02328.HK | -- | 353.23 | +6.48% | |
| 4 | 1109.HK | -- | 343.29 | +6.30% | |
| 5 | 01109.HK | -- | 343.29 | +6.30% | |
| 6 | 1908.HK | -- | 291.96 | +5.35% | |
| 7 | 01908.HK | -- | 291.96 | +5.35% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 272.19 | +4.99% | |
| 9 | 600690.SH | 海尔智家 | 269.41 | +4.94% | |
| 10 | 00688.HK | -- | 263.97 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2021-06-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%