长城悦享回报债券-A
011897.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
0.8249
-0.36% ↓
累计净值
0.8249
2026-10-22
近1周
-0.41%
近1月
-1.66%
近3月
-1.91%
近1年
-8.22%
今年以来
-7.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +7.11% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 174.71 | +6.52% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 174.71 | +6.52% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 165.06 | +6.16% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 161.46 | +6.02% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 150.70 | +5.62% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 150.70 | +5.62% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 149.53 | +5.58% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 149.53 | +5.58% | |
| 10 | 601211.SH | 国泰海通 | 140.69 | +5.25% |
基金信息
成立日期
2021-06-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%